קוראים ומייצאים דוחות כספיים

פותחים דוח

1. פתחו את הלקוח ובחרו דוחות.
2. בחרו דוח הכנסות, הוצאות, רווח והפסד, מע״מ או מקדמות.
3. בחרו תקופת דיווח ומסננים מתאימים.
4. קראו כותרות והערות כדי להבין אילו רשומות נכללות.
5. בדקו אזהרות על סיווגים חסרים או תוצאות חלקיות לפני שימוש בסכומים.

גם להנהלת החשבונות יש דוחות משלה, כגון מאזן בוחן וסיכומים המבוססים על הספרים. בדקו את מקור הדוח: דוחות משירות מחובר ודוחות הנהלת החשבונות עשויים לכלול רשומות או שלבי עבודה שונים.

מייצאים

השתמשו בפעולת PDF או Excel הזמינה. אם נפתח חלון הדפסה, בחרו שמירה כ־PDF. אפשרו פתיחת חלון הדוח אם הדפדפן חוסם אותו.

בדקו שם לקוח, תקופה וסכומים בקובץ שהורד לפני שיתוף.

שני דוחות שונים זה מזה

השוו תקופה, מסננים, מקור, מצב מסמכים וכיסוי סיווגים. בקשו מאחראי הנהלת החשבונות לבדוק הבדל שנותר.