מדווחים לרשויות: מע״מ, מקדמות, ניכויים וביטוח לאומי

כל מי שעובד על הלקוח ויכול לערוך אותו יכול לסמן דיווח שהוגש. שליחה דרך החיבור לרשות המסים זמינה למנהלי המשרד. החלק דיווח לרשויות נראה אותו דבר בכל סוגי הדיווח.

מתי מדווחים

כשהלקוח אישר, הצעד הבא הוא לדווח לרשויות. לקוח שלא מאשר דיווחים מגיע לכאן ישר מההכנה.

הלקוח עוד לא אישר והמועד הגיע? אפשר לדווח בכל זאת. מופיעה ההודעה הלקוח עוד לא אישר, וצריך לכתוב למה מדווחים בלי האישור?. הסיבה נשמרת עם הדיווח ומוצגת בו.

דיווח דרך החיבור לרשות המסים

מע״מ, מקדמות מס הכנסה וניכויים (102) נשלחים מכאן כשהמשרד מחובר לרשות המסים בהגדרות.

1. באיך משלמים? בוחרים חיוב בהרשאה של המשרד או הלקוח משלם. מע״מ לתשלום נשלח מכאן רק בחיוב בהרשאה; בתשלום בדרך אחרת מדווחים במערכת של רשות המסים ומסמנים כאן.
2. בדיקה לפני שליחה בודקת את פרטי הדיווח והסכומים ומציגה מה יישלח, בלי לשלוח. הודעות שצריך לתקן מופיעות עם הסבר. רק התשובה של רשות המסים אחרי השליחה אומרת אם הדיווח נקלט.
3. שליחה לרשות המסים מבקשת אישור אחרון. מסמנים בדקתי את הסכומים ואת פרטי הלקוח ושולחים.
4. כשהדיווח נקלט, הוא מסומן כדווח עם מספר האסמכתא. במקדמות אפשר להוריד את אישור רשות המסים.

היסטוריית שידורים מציגה כל ניסיון: מי שלח, מה רשות המסים ענתה והשגיאות שהחזירה. בקשה שנשלחה אינה דיווח שנקלט.

לא ידוע אם הדיווח נקלט

אם החיבור נקטע לפני שהגיעה תשובה, הניסיון מסומן לא ידוע אם נקלט ואי אפשר לשלוח שוב או לסמן ידנית עד שבודקים. בודקים במערכת המייצגים, ומנהל במשרד בוחר בהיסטוריה עדכון תוצאה: הדוח נקלט (עם האסמכתה, אם יש) מסמן אותו כדווח, והדוח לא נקלט מאפשר לשלוח שוב. בפנייה לתמיכה של רשות המסים מוסרים את קוד לתמיכה שמופיע ליד הניסיון.

דיווח שנעשה מחוץ למערכת

ביטוח לאומי, מע״מ מפורט (PCN874), משרד שלא מחובר, או דיווח שמישהו אחר הגיש: לוחצים דיווחתי בעצמי.

לפני סימון הדיווח, מזינים או מחשבים את הסכומים ומשלימים את הצעדים הפתוחים של המשרד שלפני ההגשה. אם הכפתור אינו פעיל, מצביעים עליו כדי לראות מה חסר.

1. תאריך הדיווח: היום או תאריך קודם.
2. מספר אסמכתא וקובץ אישור, אם יש. הקובץ נשמר בקבצים של הלקוח.
3. תשלום: כבר שולם, בהרשאה לחיוב, עוד לא שולם או אין תשלום.
4. סימון כדווח.

טעיתם? ביטול סימון הדיווח מחזיר את הדיווח למצב שלפני ההגשה. דיווח שנשלח דרך החיבור לרשות המסים לא מבוטל מכאן.

התשלום

לפני סימון התשלום משלימים את הצעדים הפתוחים של המשרד. גם סימון דיווח שכבר שולם דורש להשלים את הצעדים האלה.

• חיוב בהרשאה (בשליחה מכאן, או בהרשאה לחיוב בסימון ידני) וכבר שולם: אין מה לוודא, והדיווח עובר להושלם.
• הלקוח משלם או עוד לא שולם: הדיווח נשאר בלוודא תשלום עם ממתין לתשלום. כשהתשלום עבר לוחצים סימון כשולם, והדיווח עובר להושלם. עוד לא שולם מחזיר אותו.
• אין תשלום (למשל החזר או דיווח אפס): הדיווח מושלם מיד.

דוח ניכויים (102)

1. בפרופיל המס של הלקוח צריך להיות תיק ניכויים. בלעדיו אי אפשר לשלוח.
2. בטופס המלא מזינים מספר פנקס (אם היה פנקס בדוח הקודם של הלקוח, הוא מוצע) ושורה לכל סוג ניכוי: 00 משכורת ושכר עבודה, 06 תשלומים שאינם משכורת, 08 מקדמות בגין הוצאות עודפות, 10 היטל עובדים זרים, 16 מס שכר במלכ״ר, 17 מס שכר במוסד כספי.
3. בכל שורה מזינים מספר עובדים, משכורות או תשלומים, וסכום חיוב, בשקלים שלמים. בסוג 08 אין מספר עובדים. בחודש בלי עובדים מסמנים אי העסקה והשורה נשלחת עם אפסים.
4. הסכום לתשלום הוא סך החיובים. דוח בלי סכום לתשלום נשלח כדוח אפס.

בשלב זה רשות המסים מקבלת רק דיווח ראשון לחודש הקודם. אם החיבור לרשות המסים נוצר לפני שנוסף שירות הניכויים, ההגדרות יבקשו לחבר אותו מחדש.

ביטוח לאומי

מזינים את הסכום ביד בדיווח, מדווחים במערכת של ביטוח לאומי ומסמנים כאן דיווחתי בעצמי.

אם צריך קובץ מע״מ מפורט, מכינים קובץ PCN874.