מייבאים דף בנק או אשראי

מייבאים את הדף

1. פתחו את חשבון הבנק או האשראי של הלקוח.
2. עברו ל־ייבוא ובחרו את הקובץ.
3. השלימו את בחירת הקובץ והעמודות המוצגת.
4. בדקו בתצוגה המקדימה חשבון, תקופה, תאריכים, סכומים וכיוון חובה וזכות.
5. פתרו שורות לא תקינות ובדקו כפילויות ואזהרות.
6. אשרו את הייבוא וקראו את סיכום התוצאות.

בודקים את התוצאה

פתחו את התנועות שיובאו והשוו כמה שורות לדף המקורי. המשיכו להתאמות עבור שורות שטרם הותאמו.

חלק מהשורות נכשלו

קראו את הסיבה של כל שורה שנכשלה. תקנו את הקובץ או את התאמת העמודות לפני ניסיון נוסף. בדקו מה כבר נקלט כדי לא להתייחס לייבוא חלקי כאילו לא נקלט דבר.

היתרה אינה צפויה

בדקו את החשבון שנבחר, המטבע, פרטי הפתיחה והתקופה שהקובץ מכסה. בקשו מהאחראי לבדוק לפני שינוי יתרות.