תיק דוח שנתי

אזור דוחות שנתיים מרכז תיק דוח שנתי לכל לקוח ושנת מס. בתיק שולחים ללקוח שאלון, מקבלים ממנו תשובות ומסמכים, ומכינים את הדוח.

לכל לקוח יש תיק אחד בלבד לכל שנת מס. יצירה חוזרת של אותה שנה פותחת את התיק הקיים. בני זוג מגישים דוח אחד: כשהדוח של לקוח אחר כבר כולל את הלקוח באותה שנה, יצירת דוח שואלת קודם (ראו בני הזוג בדוח).

הטבלה של כל המשרד

בדוחות ← דוחות שנתיים כל התיקים של המשרד נמצאים בטבלה אחת.

• תורי עבודה: מעל הטבלה סופרים כמה תיקים מחכים לכל פעולה: לשלוח שאלון, שאלון אצל הלקוח, לבדוק ולהשלים, בהכנה, לשלוח לחתימה, ממתין לחתימה, להגיש, לסגור והושלמו. נקודה כתומה ליד תור אומרת שהתור של המשרד, וכחולה שמחכים ללקוח. לחיצה על תור מציגה רק את התיקים שלו, והכל מחזיר את כל התיקים. המספרים מתחשבים בשאר המסננים, ותור ריק לא מוצג.
• הצעד הבא: העמודה אומרת מה צריך לעשות בכל תיק עכשיו, למשל לשלוח את השאלון ללקוח, הקישור הועתק 15.10. הלקוח טרם פתח אותו או להשלים 2 נספחים. זה אותו צעד שמופיע בראש התיק (ראו שלבים והצעד הבא).
• חיפוש וסינון: מתחת לכותרת הדף מחפשים לפי שם הלקוח או מספר עוסק, ומסננים לפי שנה, סוג דוח, שלב, תאריך אחרון לדיווח, אחראי ראשי ואחראי משנה. בכל מסנן אפשר לבחור כמה ערכים יחד, ובמסנני האחראים יש גם ללא אחראי. כשמסנן כלשהו מופעל מופיע ניקוי מסננים, שמחזיר את כל התיקים. הרשימה זוכרת את החיפוש, המסננים, המיון וסדר העמודות שלכם, ואפשר לשמור תצוגות משלכם. ראו סידור רשימות ותצוגות שמורות.
• מיון: לחיצה על כותרת של עמודה ממיינת לפיה, ולחיצה נוספת הופכת את הסדר. סמל המידע ליד תאריך יעד משרד וחסרים מסביר את העמודה כשעוברים עליו עם העכבר.
• אחראים: את האחראי הראשי ואת אחראי המשנה אפשר להחליף ישר מהטבלה. כדי לשייך כמה תיקים בבת אחת, סמנו אותם בתיבות שבתחילת השורה ובחרו שיוך אחראי ראשי או שיוך אחראי משנה. ביטול בחירה מנקה את הסימון. לפני השינוי נפתח חלון שמציג כל שורה, מי האחראי עליה עכשיו ומי יהיה, ושום דבר לא משתנה עד שבוחרים שיוך. אם חלק מהשורות לא עודכנו, ההודעה מציינת אותן בשמן.
• שדות משלכם: בעלים ומנהלים רואים את ניהול שדות, ומוסיפים בו שדות משלהם, למשל סיווג פנימי. כל שדה מופיע כעמודה בטבלה ואפשר למלא אותו ישר בה. שדה מסוג בחירה, בחירה מרובה או כן/לא מקבל גם מסנן.
• ייצוא ל-Excel מוריד קובץ Excel עם השורות שמוצגות עכשיו, לפי החיפוש והמסננים.

פותחים תיק

1. פתחו דוחות ← דוחות שנתיים, או את אזור הדוחות השנתיים של הלקוח.
2. לחצו על שורה בטבלה. התיק נפתח בתוך דף הלקוח, בשאלון ומסמכי לקוח, עם השאלון, התשובות והקבצים של הלקוח. הודעה, משימה חדשה ותזמון נמצאים בראש המסך. הקישור בראש התיק מחזיר למקום שממנו הגעתם: דוחות שנתיים לטבלה של כל המשרד, או הדוחות השנתיים של הלקוח לדף הלקוח.
3. העמודה שלב מראה איפה התיק עומד: איסוף מידע, הכנת הדוח, חתימת הלקוח, הוגש או הושלם. העמודה גיליונות מראה כמה גיליונות עבודה יש בתיק וכמה מהם סומנו כמוכנים.

באזור הדוחות השנתיים של הלקוח כל שנה מופיעה עם השלב והצעד הבא שלה, כמו בטבלה של המשרד. דוח שנתי חדש שם פותח את אותו חלון כמו בטבלה של המשרד, כבר עם הלקוח: בוחרים שנת מס ואם זה דוח שנתי (1301) או בקשה להחזר מס (135).

בצד התיק מופיעים חלקי התיק, לפי סדר העבודה: איסוף (שאלון, קריאת מסמכים), הכנסה מעסק, נספחים, הדוח (שדות 1301, הערכת מס) והגשה (קובץ ההגשה). נקודה צבעונית ליד כל חלק מראה איפה הוא עומד: לא התחיל, בעבודה, הושלם, או דורש טיפול. ליד חלק שמכניס סכום לדוח מופיע הסכום. לכל חלק יש כתובת משלו, כך שאפשר לשלוח לעמית קישור ישר לחלק. כדי לפנות מקום, אפשר להסתיר את חלקי התיק בכפתור שבראש הרשימה.

אם ללקוח יש שאלון נוסף לאותה שנה, התיק מציג הודעה עם קישור לשאלון הנוסף. שום שאלון לא נמחק ולא מתמזג בלי החלטה שלכם.

שלבים והצעד הבא

בראש התיק מופיעים חמשת השלבים: איסוף מידע, הכנת הדוח, חתימת הלקוח, הוגש והושלם. מתחתם מופיע הצעד הבא: מה צריך לעשות עכשיו ומי צריך לעשות את זה. תורך בכתום, תור הלקוח בכחול. ליד הצעד מופיעים הכפתורים שמבצעים אותו, ומתחת לו שורה של מה שכבר קרה: מתי השאלון נשלח, מתי הלקוח הגיש, מתי חתם ומתי הדוח הוגש.

• איסוף מידע: הצעד הבא הוא מצב השאלון: לשלוח אותו, לחכות ללקוח, לבדוק את מה שהגיש או לבקש את מה שחסר. מעבר להכנת הדוח זמין בכל רגע. השאלון נשאר פתוח, והלקוח יכול להמשיך לענות. כשכל המידע התקבל, זה הכפתור הראשי.
• הכנת הדוח: הצעד הבא מונה את הנספחים שעדיין לא סומנו כמוכנים, ופותח את הראשון שבהם. אם יש בבדיקות דברים לתיקון, מופיע גם לקובץ ההגשה.
• חתימת הלקוח: שליחה לחתימה פותח מסמך חדש לחתימה ללקוח, עם השם “דוח שנתי <שנה> לחתימה”. מצרפים את טיוטת הדוח ב-PDF, ממקמים את השדות ושולחים, כמו בכל מסמך לחתימה. התיק עובר לחתימת הלקוח, והצעד הבא מראה מתי נשלח ואם הלקוח חתם. אם הלקוח חתם על נייר או במקום אחר, לחצו נחתם מחוץ למערכת.
• אחרי החתימה הצעד הבא הוא להגיש: לקובץ ההגשה פותח את הבדיקות ואת הקובץ. אחרי שהורדתם את הקובץ, הצעד הבא שואל אם הדוח שודר. סימון כהוגש רושם את תאריך ההגשה. אפשר להוסיף גם מספר אישור וקובץ אישור, שנשמר בקבצי הלקוח ומקושר לתיק. התיק עובר לשלב הוגש.
• הוגש: סגירת התיק מעביר את התיק להושלם.

החתימה, הקובץ שהורד וסימון ההגשה שייכים לדוח כפי שהיה באותו רגע. אם אחר כך משתנים שדות, נספחים, תשובות בשאלון או סוג הדוח, הצעד הבא מבקש לשלוח שוב לחתימה, להוריד את הקובץ שוב או להגיש שוב. השלב משתנה רק כשאתם מחליטים, או כשנרשמת הגשה. החתימה משנה את הצעד הבא, לא את השלב. כדי להעביר תיק לשלב אחר, פתחו את תפריט ⋯ ובחרו העברה לשלב אחר. באותו תפריט אפשר גם לבטל את נחתם מחוץ למערכת או את סימון ההגשה.

צעדים ידניים

לפעמים צריך לקרות משהו שהמערכת לא יודעת עליו, למשל התקבל תשלום לפני ההגשה, או אישור מנהל לפני ששולחים לחתימה. לחצו צעד ידני בסוף שורת השלבים, כתבו מה צריך לקרות, בחרו באיזה שלב, ובחרו אם הצעד הוא לתיק הזה או לכל התיקים. רק בעלים ומנהלים מוסיפים צעד לכל התיקים.

• הצעד מופיע בשורת השלבים מיד אחרי השלב שלו, עם תיבת סימון. צעד לכל התיקים מסומן בסמל של בניין.
• עד שמסמנים את הצעד, הוא הצעד הבא של התיק, עם הכפתור בוצע. בטבלה הוא מופיע בעמודת הצעד הבא, ויש לו אריח משלו בתורי העבודה, כך שאפשר לראות למשל את כל התיקים שמחכים לתשלום.
• כל עוד צעד ידני של השלב פתוח, אי אפשר להעביר את התיק לשלב הבא. דברים שקורים מעצמם, כמו חתימת הלקוח או רישום הגשה, לא מחכים לו.
• צעד לכל התיקים מופיע בכל תיק שעוד לא עבר את השלב שלו. תיק שכבר עבר את השלב לפני שהצעד נוסף לא מתבקש לחזור אליו, ותיק שהושלם לא מקבל צעדים חדשים.
• ה-X שליד צעד מסיר אותו. בצעד לכל התיקים אפשר לבחור לא נדרש בתיק הזה, או (בעלים ומנהלים) הסרה מכל התיקים.

קוראים טופסי 106 וספח תעודת זהות

בקריאת מסמכים המערכת קוראת את טופסי 106 ואת ספח תעודת הזהות שהלקוח שלח, ומציעה את הערכים לדוח. שום ערך לא נכנס לשדות 1301 לפני שאישרתם אותו.

1. תחת מסמכים שהלקוח שלח מופיעים הקבצים שהלקוח העלה לשאלות על שכר, פנסיה ומצב משפחתי. לחצו קריאה ליד קובץ. אפשר גם לצרף קובץ מתיק הלקוח לשאלה המתאימה בשאלון ומסמכי לקוח, והוא יופיע כאן.
2. הקריאה לוקחת בדרך כלל פחות מדקה. המסמך מופיע ליד הערכים שנקראו ממנו, כדי שאפשר יהיה להשוות.
3. בדקו כל ערך מול המסמך. אפשר לאשר את כל הערכים יחד, לאשר ערך אחד, לתקן ערך לפני האישור, או להשאיר ערך מחוץ לדוח.

כמה דברים שהמערכת בודקת לפני שאפשר לאשר:

• שנת המס: ערכים ממסמך של שנה אחרת לא נכנסים לדוח.
• של מי המסמך: לפי מספר הזהות, בן או בת הזוג הרשום/ה או בן או בת הזוג. כשמספר הזהות לא תואם, בוחרים בעצמכם. סכומים עוברים לשדה של אותו אדם, למשל 158 או 172.
• טופס כפול: עוד טופס 106 של אותו עובד מאותו מעסיק. בוחרים אם הוא מחליף את הקודם (למשל טופס מתוקן), או ששניהם נספרים.

סכומים מכמה טופסי 106 מתחברים באותו שדה, ומספר הטפסים נספר לבד. ערך שהוקלד ביד בשדה לא מוחלף, והמסך מראה אותו. תיבות בטופס שאינן עוברות לדוח מוצגות בנפרד, ואפשר להקליד אותן בשדות. מספח תעודת הזהות אפשר גם להוסיף ילדים לרשימת הילדים.

כדי להוציא מסמך מהדוח, לחצו הוצאת המסמך מהדוח. הערכים שלו יוצאים מהשדות, והמסמך נשאר בתיק. קריאת מסמכים משתמשת במכסת הקריאה החודשית של המשרד.

ממלאים את שדות 1301

בשדות 1301 ממלאים את הדוח עצמו. השדות מופיעים עם מספר השדה הרשמי והשם שלו בטופס.

1. מתחת לשדות 1301 בחלקי התיק בחרו נושא: פרטים אישיים ומשפחה, שכר ופנסיה, עסק ומקדמות, ועוד. נושא מופיע כשהלקוח ענה עליו “כן” בשאלון, או כשכבר מולא בו שדה. כדי לראות את כולם, לחצו להציג את כל הנושאים.
2. בחרו כל השדות כדי לחפש כל שדה בדוח לפי מספר, שם או ערך.
3. הקלידו ערך. השדה נשמר לבד, וסימן ליד השדה מראה שהוא נשמר. סכומים מוזנים בשקלים שלמים.
4. במסך רחב, המסמכים שהלקוח העלה לנושא מופיעים לצד השדות, כדי שאפשר יהיה להקליד מהם.

מתחת לכל שדה כתוב מאיפה הגיע הערך: מתוך מסמכים שאושרו, מחושב בגיליון עבודה, מהדוח של השנה הקודמת, או מי הקליד אותו.

בני הזוג בדוח

דוח מס הכנסה אחד מכסה את שני בני הזוג, ולכל אחד מהם תיק מע“מ משלו. בראש פרטים אישיים ומשפחה, וגם בגיליון רווח והפסד (נספח א), הכרטיס בני הזוג בדוח מראה מי בן הזוג הרשום ומי בן/בת הזוג.

• מי זה: כל אחד מבני הזוג מזוהה לפי מספר הזהות שבדוח של אותה שנה, ומספר הזהות עובר לבד לדוח של השנה הבאה. אם במשרד יש לקוח עם אותו מספר זהות, הוא מופיע כקישור ללקוח. לקוח שאין לכם גישה אליו מופיע בלי פרטים: אי אפשר לקחת ממנו פרטים או להוסיף את העסק שלו. עסק שלו שעמית עם גישה כבר הוסיף נשאר בדוח ונספר, ואצלכם הוא מופיע בלי השם והשורות שלו.
• הוספת בן/בת זוג: לחצו הוספת בן/בת זוג ובחרו לקוח של המשרד או לא לקוח. לבן/בת זוג שאינו לקוח, למשל שכיר, מקלידים מספר זהות ושם, ואת טופסי 106 שלו מוסיפים במסמכים. כשבן/בת הזוג לקוח, השם, תיק המע“מ, תיק הניכויים והטלפון שלו נכנסים לשדות שעוד ריקים, ומתחת לשדה כתוב מתיק הלקוח של בן/בת הזוג. אם המצב המשפחתי עוד לא מולא, הוא נקבע לנשוי/אה.
• הצעות: כשבדוח אין בן/בת זוג, הכרטיס מציע לקשר לקוח שהדוח שלו מציין את הלקוח הזה כבן/בת זוג, או לקוח שמספר הזהות שלו הוא מספר תיק מס ההכנסה של הלקוח.
• פרטי בני הזוג: פרטי הזיהוי של כל אחד מבני הזוג (מספר זהות, שם, תאריך לידה, מין) שהמשרד כבר יודע, מתיק הלקוח או מהדוח של השנה הקודמת, נכנסים לדוח בעצמם, ומתחת לשדה כתוב מאיפה הם הגיעו. עריכת פרטים פותח אותם לשינוי. מה שעוד חסר מופיע מתחת לבן הזוג וממלאים אותו שם. בגיליון נספח א הרשימה מקופלת לשורה אחת, ולהשלים כאן פותח אותה. פרט שנמחק ביד לא מתמלא שוב.
• התיק במס הכנסה על שם: בוחרים על שם מי מבני הזוג התיק. כשמספר תיק מס ההכנסה של הלקוח הוא מספר זהות של מישהו אחר, הדוח נפתח מראש כשהתיק על שמו והלקוח הוא בן/בת הזוג. החלפה מחליפה בין שני בני הזוג את פרטי הזיהוי, ומספר התיק עובר איתם. סכומים שכבר הוזנו לכל אחד נשארים במקומם, ולכן כדאי לבדוק אותם אחרי ההחלפה.
• החלפה והסרה של בן/בת הזוג מוחקות את פרטי הזיהוי שלו מהדוח. סכומים שהוזנו לו נשארים.
• דוח אחד למשק בית: כשהדוח של לקוח אחר לאותה שנה כבר כולל את הלקוח, באזור הדוחות השנתיים של הלקוח השנה מופיעה עם בדוח של ושם הלקוח, וקישור לפתיחת הדוח. דוח שנתי חדש לאותה שנה שואל קודם ומציע ליצור בכל זאת, למקרה שהם מגישים בנפרד. ביצירת דוחות לכמה לקוחות יחד, לקוח כזה מדולג וההודעה סופרת אותו. גם הכרטיס בני הזוג בדוח מזהיר כשדוח אחר של אותה שנה מציין את אחד מבני הזוג.

סכומים: חישוב ופירוט

בכל שדה סכום אפשר להקליד חישוב במקום מספר, למשל 12,400+3,150-800 או 4,000*17%. התוצאה מופיעה בתוך השדה בזמן ההקלדה, והשדה שומר גם את החישוב, כך שכשחוזרים לשדה רואים איך הסכום נבנה. אפשר להשתמש במספרים ובסימנים + - * / ( ) %.

כשסכום מורכב מכמה חלקים, לחצו על כפתור פירוט הסכום ליד השדה:

• בראש החלון מופיע מה שכבר נכנס לשדה ממסמכים שאושרו ומגיליונות עבודה, כל אחד עם קישור למקור.
• מתחת מוסיפים שורות של המשרד: תיאור, סכום (אפשר חישוב, ואפשר סכום שלילי), והערה.
• השדה הוא הסך של כל החלקים. ליד השדה מופיע כמה שורות יש בו.

אם הקלדתם בשדה סכום ידני, הוא מחליף את הפירוט, והשדה מציין את זה עם הסכום המחושב. לחזור לסכום המחושב מבטל את הסכום הידני, והשורות שהוזנו חוזרות לחשבון. כשפותחים פירוט לשדה שיש בו רק סכום ידני, הסכום הופך לשורה הראשונה, כדי שלא יאבד.

ליד שדות סכום מופיעים גם רמזים: הסכום של השנה הקודמת, וערכים ממסמכים שעוד לא אושרו, עם קישור ישר למסמך.

נספחים וגיליונות עבודה

גיליון עבודה מחשב חלק מהדוח ומכניס את הסכומים לשדות 1301 כחלק מהפירוט שלהם. הוא אף פעם לא דורס סכום שהקלדתם.

• גיליונות שהתיק כנראה צריך מופיעים בחלקי התיק כמוצע לתיק. פותחים אותם כדי לראות למה הם מוצעים: תשובה בשאלון, שדה שמולא, או שהגיליון היה בדוח של השנה הקודמת.
• הוספה לתיק מוסיפה את הגיליון. לא נדרש מבקש סיבה, וההצעה לא חוזרת.
• את שאר הגיליונות מוסיפים בכפתור + ליד נספחים.
• בראש כל גיליון בוחרים את המצב שלו: לא התחיל, בעבודה, או נבדק ומוכן.
• הוצאה מהתיק בתפריט של הגיליון מבקשת סיבה. הסכומים שהגיליון הכניס לדוח מפסיקים להיחשב, ומה שהוזן בו נשמר אם תוסיפו אותו שוב.
• ליד כפתור ההדפסה של גיליונות 6111, הכנסה מעסק, תיאום הוצאות, ניירות ערך, הכנסות מחו״ל, הכנסה משכירות, הפסדים מועברים, פחת ובקשה להחזר מס יש עיצוב ועריכת דוח, שמשנה את מראה נייר העבודה לפני הדפסה או PDF. ראו מעצבים ועורכים דוח להדפסה.

כשפותחים תיק בפעם הראשונה, פרטים שכבר ידועים ממלאים את עצמם: מספר זהות ותיק מתיק הלקוח, ופרטים אישיים וילדים מהדוח של השנה הקודמת. פרטים שיכולים להשתנות, כמו כתובת, טלפון, מצב משפחתי וחשבון בנק, מוצגים כהצעה, ואפשר להשתמש בהם בלחיצה. סכומים של שנה קודמת לא מועתקים אף פעם.

את רשימת הילדים ממלאים בנושא הפרטים האישיים. שדות הילדים בדוח (260 ו-262) מחושבים ממנה לפי הגיל של כל ילד בשנת המס. ערך שהוקלד ביד בשדה נשאר כמו שהוא.

אם עובד אחר שמר ערך באותו שדה בזמן שעבדתם, תופיע הודעה, ותבחרו איזה ערך להשאיר. שום ערך לא נדרס בלי שתדעו.

שדות 1301 זמינים משנת המס 2025, ללקוחות שמגישים דוח 1301 (יחידים ועצמאים).

הכנסה מעסק (נספח א) ותיאום הוצאות

גיליון רווח והפסד (נספח א) מחשב את ההכנסה מעסק לפי טופס 1320, לכל עסק של כל אחד מבני הזוג, ומכניס אותה לשדה 150 או 170. הוא מוצע לעוסק מורשה או פטור, כשהלקוח ציין עסק בשאלון, או כששדה 150 או 170 כבר מולא.

1. לחצו הוספת עסק, והזינו את פרטי העסק שהנספח צריך: שם, כתובת, קוד ענף, תאריך הקמה, בסיס הדיווח, ופרטי הנהלת החשבונות.
2. בחרו מאיפה מגיעות השורות:
   • הנהלת חשבונות: השורות נבנות מרווח והפסד של הספרים שהמשרד מנהל, לפי קוד 6111 של כל כרטיס. כל כרטיס מופיע בשורה שלו, ואפשר להעביר כרטיס לשורה אחרת או להוציא אותו. כרטיסים שאין להם שורה בטופס (רווחי הון, דיבידנד, שכירות) מופיעים עם הסכום והסיבה.
   • הזנה ידנית: מקלידים כל שורה (אפשר חישוב). שורה 17 (פחת) מגיעה מרשימת הרכוש הקבוע כשגיליון הפחת בתיק, אלא אם הקלדתם אותה.
3. אפשר לבחור עסק זעיר (ניכוי של 30%), והמסך מראה אם העסק עומד בכל התנאים.
4. נייר עבודה (PDF) מדפיס את הנספח.

עסק של בן/בת הזוג מהנהלת החשבונות שלו: כשבן/בת הזוג לקוח שהמשרד מנהל לו הנהלת חשבונות עם תנועות בשנה, הגיליון מציע הוספה מהנהלת החשבונות שלו. העסק נבנה מהספרים של בן/בת הזוג, וההכנסה נכנסת לשדות של מי שמספר הזהות שלו תואם: 170 ו-239 לבן/בת הזוג, או 150 ו-238 כשהתיק על שמו. כשמקשרים בן/בת זוג והגיליון כבר בתיק, העסק נוסף לבד. כל הנהלת חשבונות נקראת בעסק אחד בלבד. אם בן/בת הזוג הוסר/ה מהדוח, העסק מפסיק להיספר ומופיעה הודעה שמסבירה למה. בתיאום הוצאות, חישוב ששייך לעסק הזה בוחר כרטיסים מהספרים של בן/בת הזוג.

שנת הפסד לא מכניסה הכנסה לדוח. ההפסד שייך לגיליון ההפסדים המועברים.

גיליון תיאום הוצאות מחשב את החלק שאינו מותר בניכוי ומוסיף אותו לשורה 20 של העסק: רכבים (45% מההוצאות או ההוצאות פחות שווי השימוש, הגבוה מביניהם), טלפון נייד, טלפון בבית, כיבוד (80%), מתנות, נסיעות לחו״ל ומשרד בבית. ליד כל חישוב מופיעים ההוצאה בספרים, החלק המותר, החלק שמתווסף, והכללים שהחישוב נשען עליהם. כשהמשרד מנהל את הספרים, בוחרים אילו כרטיסים מזינים כל חישוב. גם דוח ההתאמה למס של השנה נכלל, בלי לספור פעמיים כרטיס שחישוב כבר קורא.

בקובץ ההגשה מופיע כל טופס 1320 עם מה שחסר בו לפני שרשות המסים תקבל אותו. הנספח נשלח לרשות המסים בשירות נפרד שעדיין לא מחובר, ולכן בינתיים מגישים אותו עם נייר העבודה.

רכוש קבוע ופחת

ברשימת רכוש קבוע ופחת באזור הדוחות השנתיים של הלקוח שומרים את הנכסים שלו לאורך השנים. כל שנה בתיק קוראת מהרשימה את החלק שלה.

1. לחצו הוספת נכס. בחרו את סוג הנכס מתקנות הפחת (השיעור ופרט התקנה מופיעים ליד כל סוג), והזינו עלות (אפשר חישוב), תאריך רכישה ותאריך תחילת שימוש. לנכס שאין לו סוג בתקנות, למשל תוכנה, קובעים שיעור וסיבה.
2. לנכס בשימוש מעורב, כמו רכב או טלפון, מזינים את אחוז השימוש העסקי. לנכס שעבר ממערכת אחרת מזינים את הפחת שנצבר עד תחילת הרשימה.
3. ייבוא מהספרים מציג את הרכישות שנרשמו בכרטיסי הרכוש הקבוע בספרים, כל אחת עם סוג מוצע. שום נכס לא נוצר לפני שאישרתם, וייבוא חוזר לא יוצר כפילויות.
4. מכירה או גריעה של נכס נרשמות בתפריט של השורה.

הפחת מחושב לפי חודשי שימוש: מהחודש שבו הנכס התחיל לשמש, ועד החודש שלפני המכירה. הוא לא יורד מתחת לאפס ולא עובר את העלות.

בתיק, גיליון פחת (טופס 1342) מציג את טבלת הפחת של השנה בדיוק כמו בטופס, לפי סוגי נכסים, עם סיכומים והערות. בחלקי התיק מופיע הפחת המוכר לשנה. הגיליון לא מכניס סכום ישירות לשדות 1301: כשהמשרד מנהל את הספרים, הפחת עובר לדוח דרך רווח והפסד, וכשההכנסה מעסק מוזנת ידנית, הפחת המוכר נכנס לשורה 17 בטופס 1320 ופחת הרכב לשורה 7. טופס 1342 להדפסה שומר את הטבלה כ-PDF.

פקודת פחת רושמת בספרים את פקודת הפחת של השנה, בתאריך 31/12: חיוב הוצאות פחת וזיכוי הפחת הנצבר לכל סוג נכס. לפני הרישום מופיעה כל שורה בפקודה. אם הפחת השתנה אחרי שנרשמה פקודה, מופיע ההפרש לכל כרטיס, והרישום מבטל את הפקודה הקודמת ורושם חדשה. אם חסרים כרטיסים בספרים, או שהתקופה נעולה, מופיע בדיוק מה חסר.

ניירות ערך (נספח ג, טופס 1322)

גיליון ניירות ערך מחשב את נספח ג מתוך אישורי 867 של הבנקים ובתי ההשקעות: רווחי הון מניירות ערך סחירים, ריבית, דיבידנד והמס שנוכה. הוא מוצע כשהלקוח ציין בשאלון ניירות ערך או רווחי הון, או כששדות ההכנסות מהון כבר מולאו. מטבעות דיגיטליים אינם ניירות ערך סחירים, והגיליון מציין זאת.

• קריאת טופס 867: בקריאת מסמכים אפשר לקרוא טופסי 867 שהלקוח שלח לשאלת ניירות הערך. אחרי הבדיקה, אישור והוספה הופך את האישור לחשבון בגיליון. ערכים מטופס 867 אף פעם לא נכנסים ישר לשדות 1301: הגיליון מחשב אותם.
• חשבונות: לכל חשבון (בנק, סניף, מספר חשבון, של מי) מזינים את הסכומים מהאישור, או מקבלים אותם מהקריאה. חשבון בלי ניכוי מס מלא, למשל אצל ברוקר בחו״ל, מסומן.
• קיזוזים: הפסד בחשבון אחד מתקזז כנגד רווח בחשבון אחר, ואם בחרתם, גם כנגד ריבית ודיבידנד בשיעור של עד 25%. הפסד הון מועבר מגיע מפנקס ההפסדים של הלקוח כשיש פנקס.
• התוצאה: טבלת נספח ג לפי שיעורי המס, מה נכנס לכל שדה ב-1301, המס בשיעורים המיוחדים מול המס שנוכה, וכל הבדיקות. הערכת המס מחשבת את ההכנסות האלה בשיעורים שלהן, כולל מס יסף.
• הקובץ: נספח ג לניירות ערך סחירים שנוכה בהם מס נשלח בתוך קובץ ההגשה, ולכן דוח כזה כבר לא נחסם בגלל שאלת הנספח. חשבון בלי ניכוי מלא עדיין חוסם את הקובץ.

לקריאת טופס 867 צריך תבנית קריאה שמוגדרת פעם אחת במערכת, כמו לטופס 106.

הפסדים מועברים (טופס 1344)

בפנקס ההפסדים (הפסדים מועברים באזור הדוחות השנתיים של הלקוח) רואים לכל סוג הפסד, לכל שנה: יתרת פתיחה, הפסד שנוצר, קיזוז ויתרת סגירה. כל שנה נפתחת מהסגירה של השנה הקודמת. בשנה הראשונה בפנקס לוחצים הזנת יתרות פתיחה, כותבים מאיפה היתרות הגיעו (למשל שומה או טופס 1344 שהוגש), ומזינים כל יתרה: סוג ההפסד, של מי, שנת ההיווצרות וסכום. אם היתרה שהוזנה שונה מהסגירה של השנה הקודמת, המסך מציין את ההבדל.

בתיק, גיליון הפסדים מועברים מציע קיזוזים לפי הסדר שהחוק קובע, מתוך ההכנסות שכבר נמצאות בשדות 1301: לכל קיזוז מופיעים הכלל והמקור בחוק, לאיזה שדה הוא נכנס, ומה עובר לשנה הבאה. הפסד עסקי של השנה מזינים בגיליון, ואם חסרה עובדה שהחוק דורש (למשל אם העסק נסגר), ההצעה מסומנת כחסרה ולא מנחשת. אם הבחירה תלויה בכם, כמו קיזוז כנגד הכנסות בן או בת הזוג, בוחרים אותה בגיליון.

אישור הקיזוז מציג את הסכומים שייכנסו לשדות ואת היתרות שיעברו לשנה הבאה, ורק אחרי האישור הם נכנסים לדוח ולפנקס. אם ההצעה השתנתה אחרי האישור, מופיע אישור מחדש.

כשבתיק יש גם גיליון ניירות ערך (נספח ג), הפסד ההון המועבר ששם הוא מהפנקס ולא מוקלד בגיליון. נספח ג מקזז אותו כנגד הרווחים מניירות ערך, והקיזוז הזה, יחד עם הפסד השנה מניירות ערך שלא קוזז, מופיע בגיליון ההפסדים המועברים תחת מגיליון ניירות הערך ונרשם בפנקס. את שדות 166 ו-160 מדווח רק גיליון ההפסדים המועברים, אחרי האישור. אחרי שינוי בנספח ג מאשרים שם את הקיזוזים מחדש. לקוח בלי פנקס ובלי גיליון הפסדים מועברים ממשיך להקליד את ההפסד המועבר בגיליון ניירות הערך, ואז הנספח מדווח את 166 ו-160 בעצמו. הערכת המס מחשבת את קיזוז ההפסד העסקי המועבר (שדות 186 ו-187). נייר עבודה (PDF) מדפיס את טופס 1344, ובקובץ ההגשה מופיע מה חסר בו לפני שליחה.

דוח 6111

גיליון דוח 6111 מקודד את הדוחות הכספיים של השנה לפי טופס 6111: חלק א (רווח והפסד), חלק ב (התאמה למס) וחלק ג (מאזן). הוא מוצע כשבספרים יש פקודות רשומות בשנה, כשעסק בגיליון ההכנסה מעסק מנהל ספרים בשיטה כפולה, או כשהמחזור גבוה מהסף של השנה.

• חלקים א ו-ג נבנים מיתרות הכרטיסים בספרים לסוף השנה, לפי קוד 6111 של כל כרטיס. כרטיס בלי קוד, או עם קוד שאינו מתאים לחלק, מופיע בכרטיסים לתיקון עם היתרה שלו, ואפשר לקבוע לו קוד שם.
• חלק ב מתמלא מהתיק: הוצאות עודפות מתיאום ההוצאות, פחת לצרכי מס מרשימת הרכוש הקבוע, ופחת בספרים מחלק א. בכל שורה אפשר להקליד סכום (גם חישוב) שמחליף את האוטומטי.
• פרטי הדוח מגיעים מתיק הלקוח ומהתיק. מה שחסר מזינים בעריכת פרטים.
• בדיקות: המאזן מאוזן, התוצאה בחלק א שווה לתחילת חלק ב, והמלאי תואם. כל שגיאה מופיעה עם מספר.
• הורדת קובץ 6111 אפשרית כשאין שגיאות. הקובץ נשלח לרשות המסים בנפרד מהדוח השנתי. מבנה הקובץ עוד לא נבדק מול רשות המסים, ולכן מאשרים את זה לפני ההורדה. כשהדוח תקין, הסימון בדוח 1301 שמצורף דוח 6111 מתמלא לבד.
• המסך משווה את ההכנסה החייבת בחלק ב לשדות 150 ו-170, ומציין סיבות אפשריות להפרש.

הכנסה משכירות

גיליון הכנסה משכירות מוצע כשהלקוח ציין שכירות בשאלון או כששדה שכירות כבר מולא. לכל נכס מזינים כתובת, שימוש (מגורים או מסחרי), מיקום, בעלים וחלקים, ושכר דירה לפי חודשים או כסכום שנתי. העתקה מהשנה הקודמת מציגה קודם את הנכסים של השנה שעברה, ומעתיקה בעלים ומסלול בלי סכומים.

לדירת מגורים הגיליון משווה בין שלושת המסלולים: פטור עד התקרה, 10%, ומס רגיל עם הוצאות ופחת. ליד כל מסלול מופיעים המס, ההכנסה הפטורה והחייבת, והמסלול המומלץ עם החיסכון לעומת המסלול הבא. מסלול נבחר בלחיצה על בחירה, ורק אז הסכומים נכנסים לשדות: הפטור לשדה 332, החלק החייב במס רגיל לשדה 059, ומסלול 10% לשדה 222. טבלת החודשים מראה את תקרת הפטור המתואמת בכל חודש. במסלול 10% מופיעים גם סכום התשלום, תאריך התשלום והמועד האחרון לתשלום. הערכת המס מחשבת את השכירות בכל שלושת המסלולים, כולל מס יסף.

שכירות מנכס בחו״ל מדווחים בגיליון הכנסות מחו״ל (נספח ד), במסלול 15% או בשיעור רגיל.

הכנסות מחו״ל (נספח ד, טופס 1324)

גיליון הכנסות מחו״ל מדווח את נספח ד: כל הכנסה של הלקוח או של בן או בת הזוג שהופקה מחוץ לישראל, והמס ששולם עליה בחו״ל. הוא מוצע כשהלקוח ציין בשאלון הכנסות מחו״ל, כששדות 290 או 299 כבר מולאו, או כשבגיליון השכירות יש נכס בחו״ל.

• הכנסה: לכל מקור מוסיפים שורה: השורה בנספח (למשל משכורת, נכס בית, דיבידנד בשיעור 25%), של מי ההכנסה, המדינה ומקור ההכנסה. מזינים את ההכנסה לפני ניכויים, הניכויים, והמס ששולם בחו״ל. אפשר להקליד חישוב בכל סכום.
• מטבע חוץ: בוחרים מטבע ומזינים כל תקבול עם תאריך הקבלה. השער היציג של בנק ישראל ליום הקבלה מתמלא לבד, ואם לא פורסם שער באותו יום, נלקח השער האחרון שלפניו. מס זר מומר לפי השער ביום ששולם, ומס ששולם אחרי סוף השנה ועד 24 חודשים ממנה, לפי השער בסוף שנת המס. למטבע שבנק ישראל לא מפרסם מזינים שער לכל תקבול.
• הכנסה שכבר בדוח: הכנסה שכבר נכללת בשדה ממקור אחר, למשל הכנסה מעסק שנרשמה בספרים, מסמנים ההכנסה כבר נכללת בדוח ממקור אחר. הנספח מציג אותה ומחשב איתה את שדה 290, אבל לא מוסיף אותה שוב לשדה.
• מה נכנס לדוח: כל הכנסה נכנסת לשדה שטופס 1324 מפנה אליו (למשל 158 או 172 למשכורת, 059 לנכס בית, 141 לדיבידנד), וסך ההכנסות מחו״ל נכנס לשדה 290. אם המשרד הקליד סה״כ בשדה, הסה״כ גובר, והגיליון מציין שהסכום מהנספח לא נספר.
• זיכוי ממס זר: לכל סוג הכנסה בנפרד, הזיכוי מוגבל למס בישראל על אותה הכנסה. הגיליון מציג לכל אדם את תקרת הזיכוי, המס הזר, העודף משנים קודמות, הזיכוי ומה עובר לשנים הבאות. עודף זיכוי מ-2020 עד 2024 מזינים בעודף זיכוי משנים קודמות, צמוד למדד. על שכירות מחו״ל במסלול 15% אין זיכוי, והגיליון מציע לבדוק דיווח בשיעור רגיל כשמס זר שולם. הערכת המס כוללת את הזיכוי.
• הפסדים: הפסד מחו״ל מתקזז רק כנגד הכנסות מחו״ל, לפי סעיף 29. כשללקוח יש פנקס הפסדים, התוצאות מחו״ל מופיעות בגיליון ההפסדים המועברים תחת מנספח ד, והקיזוזים שאושרו שם חוזרים לנספח. את ההפסד שנשאר להעברה (שדה 299) מדווח גיליון ההפסדים המועברים כשהוא בתיק, ואחרת הנספח.
• הצהרה ונתונים נוספים: התשובה להצהרה על החזר מס זר משנים קודמות, המס בישראל על קצבה לפי סעיף 9ג, ומחזור עסקי מחו״ל כשהוא שונה מסכום ההכנסות.
• הקובץ: נספח ד נשלח בתוך קובץ ההגשה, עם פירוט ההכנסות לפי מדינות. כשיש בגיליון שגיאה, הקובץ לא יורד עד שמתקנים אותה. נייר עבודה להדפסה מפיק את כל ההכנסות, התקבולים והשערים, הנספח, הזיכוי והבדיקות.

רווח ההון עצמו ממכירת ניירות ערך או נכסים בחו״ל עדיין מחושב בנספח רווח ההון. בנספח ד מופיעים סכום המכירות והמס הזר.

בודקים את הערכת המס

בהערכת מס מופיעה הערכה של מס ההכנסה לשנה, והיתרה המשוערת לתשלום או ההחזר המשוער, אחרי מס שנוכה ממשכורת, ניכוי במקור ומקדמות. ההערכה מחושבת מהשדות השמורים של התיק, ומתעדכנת לבד כשמשנים שדה.

• מוכנה: יש את כל הנתונים, וההערכה מציגה יתרה לתשלום או החזר.
• חסרים נתונים: רשימה של מה שחסר, למשל מצב משפחתי, תאריך לידה, או משכורת שהלקוח ציין בשאלון ולא הוזנה. סכום חסר אף פעם לא נחשב כאפס.
• לא ניתן להעריך עדיין: בתיק יש נושא שההערכה עוד לא יודעת לחשב. הרשימה מציינת את השדות. החישוב החלקי מוצג, אבל בלי יתרה סופית.

לחצו על שורה בפירוט כדי לראות איך חושבה: המדרגות, נקודות הזיכוי לכל ילד, והמקור הרשמי של כל כלל. ההערכה מחשבת היום משכורת, רווח מעסק, ניכוי דמי ביטוח לאומי, מס יסף, נקודות זיכוי (תושב, אישה, גיל 16 עד 18, ילדים של הורים נשואים), תרומות לפי סעיף 46, הפקדות לפנסיה כשכיר וכעצמאי, קרן השתלמות לעצמאים, ביטוח אובדן כושר עבודה, ביטוח חיים וקצבת שאירים. ליד כל כלל מופיע הסעיף בחוק שעליו הוא מבוסס.

ניכויים, זיכויים והמלצה לחיסכון

גיליון ניכויים וזיכויים מרכז את מה שהלקוח שילם במהלך השנה: הפקדות לפנסיה ולקרן השתלמות כעצמאי, ביטוח אובדן כושר עבודה, ביטוח חיים וקצבת שאירים, תרומות, ביטוח לאומי על הכנסה מעסק, ואובדן כושר עבודה כשכיר מטופס 134. הגיליון מוצע כשהלקוח סימן בשאלון פנסיה, ביטוח או תרומות, או כשהשדות האלה כבר מולאו.

• לכל בן זוג מקלידים סכום לכל סעיף (אפשר חישוב). הסכום נכנס לשדה 1301 המתאים כחלק מהפירוט שלו.
• ליד כל סעיף מופיע מה החוק מכיר ממנו: התקרה, הניכוי או הזיכוי שהוכר, כמה מס זה חוסך, והסעיף בחוק. איך חושב פותח את החישוב המלא.

המלצה לחיסכון מופיעה בגיליון ובהערכת המס. היא מראה כמה עוד כדאי להפקיד עד סוף השנה בכל סעיף וכמה מס זה יחסוך, מסודר מהחיסכון הגדול לקטן, וגם הפקדת חובה לפנסיה כעצמאי שחסרה. כל חיסכון מחושב בנפרד, ולכן החיסכונות לא מצטברים. אחרי שנת המס ההמלצה מראה מה היה אפשר לחסוך, כי הפקדות נספרות בשנה שבה שולמו.

מכתב ללקוח מציג מכתב ממותג עם ההמלצות. אפשר להדפיס או לשמור כ-PDF, או ללחוץ שליחה ללקוח: המערכת שומרת עותק קבוע של המכתב ושולחת ללקוח קישור אליו בוואטסאפ או באימייל. הלקוח פותח את הקישור בלי להתחבר. המסך מציין מתי נשלח מכתב לאחרונה.

ההערכה היא כלי עזר. היא מחושבת לפני הפרשי הצמדה וריבית, ואינה שומה.

מורידים את קובץ ההגשה

1. לחצו קובץ ההגשה בראש התיק, או בחלקי התיק.
2. אם הקובץ מוכן, לחצו הורדת הקובץ. שם הקובץ הוא OPCN_<מספר תיק>_<שנה>.txt.
3. אם משהו מונע את ההורדה, מופיעה רשימה עם שם השדה ומה צריך לתקן: שדה חובה ריק, ערך לא תקין, או פרטי בנק להחזר שלא הושלמו. לשדה פותח את השדה עצמו ומסמן אותו.

נספח ג (ניירות ערך שנוכה בהם מס) ונספח ד (הכנסות מחו״ל) נשלחים בתוך הקובץ מהגיליונות שלהם. אם הלקוח ציין בשאלון הכנסות מחו״ל, ניירות ערך או מטבעות דיגיטליים ובתיק אין את הגיליון המתאים, צריך להחליט אם הדוח צריך נספח. דוח שצריך נספח שהקובץ לא נושא לא יורד, ואת הדוח הזה מגישים בדרך אחרת.

הקובץ נבנה בדיוק מהגרסה שנבדקה. אם מישהו שינה שדה בינתיים, תופיע הודעה, ובודקים שוב. הורדת הקובץ אינה הגשה: אחרי ששידרתם את הדוח, לחצו סימון כהוגש בצעד הבא. מופיע מתי הקובץ הורד לאחרונה, על ידי מי, ומאיזו גרסה של השדות. מי שיש לו הרשאת צפייה בתיק רואה את הבדיקה, אבל לא מוריד את הקובץ.

בקשה להחזר מס (טופס 135)

שכיר שאינו חייב בהגשת דוח שנתי יכול לבקש החזר מס, עד שש שנים אחרי סוף שנת המס. בתיק כזה סוג הדוח הוא בקשה להחזר מס (135).

• בקשה להחזר מס ברשימת הדוחות השנתיים פותחת תיקים חדשים מסוג 135, עם שאלון מקוצר לשכירים. רק לקוחות יחידים מופיעים ברשימה. אפשר לבחור את סוג הדוח גם ביצירת תיק רגיל, ובייבוא גיליון בעמודה סוג דוח.
• כדי להעביר תיק קיים, פתחו את תפריט ⋯ בראש התיק ובחרו העברה לבקשה להחזר מס (135). החלון מציג כל מה שמונע בקשה להחזר, כמו הכנסה מעסק, הכנסה מחו״ל או גיליון שאינו חלק מבקשה להחזר, עם קישור לתשובה, לשדה או לגיליון. יש גם דברים שכדאי לוודא, כמו שכר מעל תקרת החובה להגיש. חזרה לדוח שנתי (1301) תמיד אפשרית.
• בתיק 135, במקום קובץ ההגשה מופיעה רשימת בדיקות לבקשה, הטופס כפי שהתיק ממלא אותו עם קוד כל תיבה, רשימת הצרופות (טופסי 106 ו-867 שנקראו, הטפסים שהשורות דורשות, והקבצים שהלקוח שלח) וטופס 135 להדפסה.
• הגשה: ברשות המסים בקשה להחזר מוגשת באופן מקוון כדוח 1301 שמסומן בו “בקשה להחזר מס” (שדה 984), אחרי פתיחת תיק החזרים. אפשר לסמן את השדה בלחיצה ולהוריד את קובץ ההגשה הרגיל. אפשר גם להגיש על נייר, עם הטופס המודפס והצרופות.
• הערכת המס מציגה את ההחזר המשוער כמו בכל תיק.

דוח שנתי לחברה (טופס 1214)

לקוח שסוג העסק שלו חברה בע״מ מגיש דוח שנתי לחברה (טופס 1214). תיק דוח שנתי של חברה הוא תיק מסוג דוח שנתי לחברה (1214), ואין צורך לבחור את זה: דוח שנתי חדש פותח לחברה תיק 1214 לבד. אם משנים את סוג העסק של לקוח, תיק שעוד לא הוגש ואין בו עבודה עובר לסוג הדוח המתאים: מה שמולא בו רק מתיק הלקוח או מהשנה הקודמת נמחק ומתמלא מחדש לפי הטופס החדש. אם בתיק כבר יש עבודה (ערך שהוקלד, שורה שנוספה, גיליון או מסמך), אי אפשר לשנות את סוג העסק, ומופיעה הודעה עם שנת הדוח. תיק שהוגש נשאר בסוג הדוח שבו הוגש.

• שדות 1214 מחולקים לפי החלקים של הטופס המודפס: פרטי החברה (כולל חשבון הבנק ופרטי המסייע במילוי הדוח), שאלות על החברה ונספחים (חלק א), בעלי מניות וחברות קשורות (חלקים ד ו-ג), הכנסה חייבת, רווח הון והכנסות חו“ל, הפסדים והכנסה מועברת, מחזור ונתונים נוספים, הוצאות מיוחדות וניכויים, דיבידנד שחולק, תשלומים וקודים לשימוש המשרד. ליד כל שדה כתוב מאיפה הגיע הערך.
• כשהתיק נפתח, השדות מתמלאים ממה שהמשרד כבר יודע: שם החברה, מספר התיק, תיק הניכויים ופרטי הקשר מתיק הלקוח, פרטי המשרד בחלק של המסייע, והדוח של השנה הקודמת. פרטים שצריך לבדוק מופיעים כהצעה ליד השדה. בעלי המניות והחברות הקשורות של השנה הקודמת מועתקים, בלי המשכורות.
• רענון מהנהלת החשבונות קורא שוב מהספרים של הלקוח את המחזור, הרווח הגולמי וההכנסה החייבת. ההכנסה החייבת נלקחת רק מדוח ההתאמה למס כשהוא סופי, ואף פעם לא מהרווח החשבונאי. ערך שהקלדתם לא מוחלף: הודעה אומרת מה כתוב בספרים, ואתם מחליטים.
• בעלי מניות (חובה לפחות אחד), חברות קשורות והשקעות בחברות מו“פ נערכים כשורות בטבלה. הערכים נבדקים כבר בשמירה, למשל שהשם מתחיל באות עברית ושהזכויות לדיבידנד מסתכמות ל-100%.
• דיבידנד (1214ב) הוא גיליון שמוסיפים מנספחים: רושמים בו כל חלוקה של השנה ואת המס שנוכה ממנה, וגם כמה מהדיבידנד חולק מרווחי שנים קודמות. הגיליון ממלא את שדות 141, 142 ו-143 ואת הסימון “חולק דיבידנד”, ובודק את הנספח כמו שירות הנספחים של רשות המסים. השירות עוד לא מחובר, ולכן מצרפים את הנספח לדוח המקוון.
• מס החברה (במקום הערכת המס) מחשב את המס על כל שורת הכנסה בחלק ו לפי השיעור שמודפס בטופס, פחות התשלומים של חלק יח. מקדמות ששולמו במהלך השנה אינן בטופס, ולכן היתרה היא לפני מקדמות.
• בקובץ ההגשה מופיעים שלושה סוגים: מה שמונע את הקובץ (שדה חובה ריק, ערך לא תקין, בעל מניות חסר), דברים לבדיקה שלא מונעים אותו (למשל מחזור מעל סף 6111 בלי סימון חובת 6111), ורשימת לצרף לדוח: הנספחים שהתשובות בדוח מחייבות. הקובץ נקרא OPCN1214_<מספר תיק>_<שנה>.txt.
• קובץ 1214 עוד לא נבדק מול רשות המסים, ולכן לפני ההורדה מופיעה שאלה. לפני ההגשה האמיתית הראשונה בדקו את הקובץ באתר בדיקת התקינות של רשות המסים. את טופס 1214 עצמו מגישים בקובץ, דרך OPCN או אתר המייצגים.
• הקובץ עדיין לא כולל את נספח חו“ל (1323) ונספחי רווח הון. דוח עם הכנסות או הפסד מחו”ל לא יורד. נספחי רווח הון מצרפים לדוח המקוון, ובשדות הדוח רושמים כמה נספחים לא שודרו ולמה.

שולחים שאלון

לקוחות שמגישים דוח 1301 (יחידים ועצמאים) מקבלים בתיק חדש את שאלון הדוח השנתי המעודכן. רוב השאלות נענות בכן או לא, ותשובה חיובית מבקשת מהלקוח את המסמכים המתאימים. למשל, עבודה כשכיר מבקשת טופס 106 מכל מעסיק, ותיק ניירות ערך מבקש טופס 867 מכל בנק ובית השקעות. הלקוח גם בוחר מצב משפחתי ומצרף צילום תעודת זהות עם הספח, ומציין כמה ילדים יש לו. חברות ושותפויות ממשיכות לקבל את שאלון סוף השנה העסקי. שאלונים שכבר נשלחו נשארים כמו שהם.

1. פתחו דוחות ← דוחות שנתיים או את אזור הדוחות השנתיים של הלקוח.
2. בחרו לקוח ובדקו את השאלון המוצע.
3. בדקו שנה, שאלות ומסמכים תומכים.
4. שלחו את הבקשה בתהליך הזמין.
5. עקבו אחר ההתקדמות ובדקו את המידע שהוחזר באיסוף המקושר.

השתמשו בתצוגה המקדימה כדי להסיר שאלות לא רלוונטיות כאשר האפשרות זמינה, ולהבהיר את הבקשה ללקוח.

מייבאים רשימת לקוחות

1. פתחו ייבוא רשימת לקוחות.
2. גררו קובץ CSV או Excel לאזור, או לחצו עליו לבחירה.
3. מפו עמודות. אם שדה כבר משויך, הוא מופיע בתפריט עם מספר העמודה; בחירה מחדש מעבירה אותו.
4. בדקו את התצוגה המקדימה ואשרו. אפשר לסנן רק שורות שגויות ולתקן אותן בטבלה. כלום לא נשמר לפני האישור. תא מחיר כמו 2000+מע"מ נקרא כ־2000.
5. כשכמה לקוחות במשרד חולקים את אותו מספר עוסק (למשל כמה עסקים של אותו אדם), תא הסטטוס של השורה מראה כמה לקוחות חולקים את המספר, והשורה לא תיובא עד שתבחרו לקוח. לחצו על תא הסטטוס ובחרו את הלקוח. ליד כל לקוח מופיעים הדוא“ל שלו, אם הוא בארכיון, ואם כבר יש לו דוח לשנה. כשרק לאחד מהם כבר יש דוח לשנה, הוא נבחר מראש.
6. אפשר למפות גם אימייל, טלפון וסוג עסק. אימייל וטלפון נשמרים באנשי הקשר של הלקוח, ושום פרט קיים לא נמחק: אם ללקוח כבר יש איש קשר עם אותו אימייל או טלפון, לא נוסף כלום (רק פרט שחסר לו מתווסף); אם איש קשר אחר במשרד כבר מחזיק אותם, הוא מקושר ללקוח במקום ליצור עותק; אם לאיש הקשר הראשי של הלקוח אין אימייל וטלפון, הם נוספים לו; ואם יש לו אימייל או טלפון אחרים, נוסף איש קשר חדש. עמודת איש קשר בתצוגה המקדימה מראה מה יקרה בכל שורה. לקוח חדש מקבל את סוג העסק מהקובץ. כשהקובץ מציין סוג עסק אחר ללקוחות קיימים, התאים האלה מסומנים, ולפני האישור צריך לבחור להשאיר את הסוג הקיים או לעדכן לפי הקובץ.

בודקים את התוצאה

בדקו תשובות חובה, קבצים והבדלים פתוחים. קבלת שאלון שהושלם אינה אומרת שהדוח השנתי נבדק מקצועית או הוגש.

ממשיכים: בדיקת תשובות ומסמכים.