מתאימים תנועות בנק ואשראי

התאמה היא בדיקה שכל שורה בדף הבנק או הכרטיס מוסברת על ידי תנועה רשומה בספרים, וכל תנועה בספרים מופיעה בבנק.

פותחים את מסך ההתאמות

1. פתחו את הלקוח ובחרו הנהלת חשבונות ← התאמות, או פתחו את לשונית ההתאמות של חשבון.
2. בחרו חשבון להתאמה וטווח תאריכים (מתאריך, עד תאריך).
3. המסך מציג שני צדדים: תנועות בספרים ושורות בנק וכרטיס. מוצגות רק תנועות שטרם הותאמו.

מאשרים הצעות התאמה

בראש המסך מופיעות הצעות התאמה שהמערכת חישבה מהתנועות הפתוחות לפי סכום, תאריך ואסמכתא. כל הצעה מציגה את השורות משני הצדדים, את הסיבות ואת רמת הביטחון.

• אשר מאשר הצעה אחת אחרי תצוגה מקדימה.
• בחר לבדיקה מסמן את השורות של ההצעה במסך כדי לבדוק או לשנות אותן לפני ההתאמה.
• אשר את כל ההצעות מציג את כל הקבוצות לבדיקה ומאשר אותן יחד.

סכום זהה הוא רמז מועיל, אך לא הוכחה ששני רישומים מתאימים. שום הצעה אינה מאושרת בלי אישור שלכם.

מתאימים ידנית

1. סמנו שורות בצד הבנק ובצד הספרים. אפשר לסמן כמה שורות בכל צד (למשל הפקדה אחת מול כמה קבלות).
2. כדי להתאים רק חלק מסכום, שנו את הסכום להתאמה של השורה; היתרה תישאר פתוחה.
3. בסרגל התחתון מוצגים סכומי הבחירה וההפרש. כאשר ההפרש אפס, לחצו ביצוע התאמה ואשרו בתצוגה המקדימה.

סוגרים הפרש בתנועה נגדית

כאשר לשורת בנק אין תנועה בספרים (למשל עמלה, ריבית או הפרשי המרה), סמנו אותה ולחצו סגירת ההפרש בתנועה נגדית. בחרו שיטה:

• תנועה נגדית מהירה – בוחרים חשבון נגדי בלבד. הפקודה נרשמת על סכום ההפרש ומותאמת מיד.
• תנועה נגדית מורכבת – עורכים פקודה בכמה שורות (למשל עמלה ומע״מ). הפקודה חייבת להיות מאוזנת ולהזיז את החשבון המותאם בדיוק בסכום ההפרש.
• תנועה עבור כל שורה – זמינה כשסומנו שורות בנק בלבד. לכל שורה נרשמת פקודה נפרדת בתאריך ובפרטים שלה מול אותו חשבון נגדי.

לפני הרישום מוצגת הפקודה המלאה. רישום תנועה נגדית דורש הרשאת רישום פקודות. כאשר מדיניות הלקוח דורשת בודק נפרד, הפקודה נרשמת וההתאמה ממתינה לאישור כמו כל התאמה אחרת.

מבטלים התאמה

לחצו התאמות שבוצעו כדי לראות את ההתאמות האחרונות. בטל התאמה דורש סיבה ופותח מחדש את השורות. פקודות יומן אינן נמחקות; ביטול או דחייה של תנועה נגדית רושמים פקודת היפוך לפקודה שנוצרה. אם מדיניות הלקוח דורשת בודק נפרד, התאמות ממתינות באותו מסך לאישור של חבר צוות אחר.

מסיימים את הבדיקה

לחצו הוכחת יתרה כדי לראות את יתרת הסגירה החיצונית מול הספרים ואת ההפרש הלא מוסבר. סגירת חודש עשויה להישאר חסומה עד שבדיקות ההתאמה של החשבון יעברו.