מתאימים תנועות בנק ואשראי

התאמה היא בדיקה שהרישומים הכספיים תואמים לפעילות שהם מייצגים.

בודקים התאמה

פתחו את הלקוח ובחרו הנהלת חשבונות ← התאמות, או פתחו את לשונית ההתאמות של חשבון.
בחרו חשבון ותקופה מתאימה.
עברו על שורות שטרם הותאמו ועל הצעות ההתאמה.
השוו תאריכים, סכומים ואסמכתאות למסמכים.
אשרו התאמה רק כשהפריטים אכן שייכים זה לזה.

סכום זהה הוא רמז מועיל, אך לא הוכחה ששני רישומים מתאימים.

בדקו מסמכים חסרים, טווח תאריכים שונה, כפילות, עמלות או שיוך לחשבון שגוי. השתמשו בפעולות ההסבר והתיקון הזמינות במסך.

בדקו את ההפרש שנותר ואת האישורים הנדרשים. סגירת חודש עשויה להישאר חסומה עד שבדיקות ההתאמה של החשבון יעברו.

פנו לאחראי הנהלת החשבונות לפני יצירת תיקון או שינוי יתרה.