עוברים על סגירת החודש

עוברים על רשימת הבדיקות

1. פתחו הנהלת חשבונות ← סגירת חודש בתיק הלקוח ובחרו חודש.
2. בדקו מה חוסם את הסגירה.
3. פתחו את אזור העבודה שמוצג וטפלו בפריטים שנותרו.
4. אשרו שכל חומרי החודש התקבלו רק לאחר בדיקה.
5. עברו על בדיקות החודש עם אחראי הנהלת החשבונות.
6. אשרו את בדיקות החודש, ואז בחרו בסגירת חודש כשהפעולה זמינה. הוסיפו את ההערה המבוקשת.

חסמים נפוצים

מסמכים שממתינים לבדיקה, תנועות בנק או אשראי שלא הותאמו, פקודות יומן בטיוטה, ייבוא שנכשל והגדרה חסרה עשויים למנוע סגירה. המסך מציג במה לטפל בהמשך.

שלב ירוק מציין שאותו שלב תקין. בדקו שהחודש עצמו מסומן סגור לפני שמתייחסים לתהליך כהושלם.

פותחים חודש מחדש

השתמשו בפתיחה מחדש רק עם הרשאה מתאימה וסיבה ברורה. בדקו שוב את העבודה שהושפעה לפני סגירה נוספת.

תצוגת הנהלת החשבונות של המשרד עוזרת למנהלים לראות אילו תיקי לקוחות דורשים טיפול בחודש הנבחר.