מנהלים בנקים וכרטיסי אשראי

פותחים חשבון

1. פתחו את הלקוח ובחרו הנהלת חשבונות ← בנקים וכרטיסים.
2. בחרו את חשבון הבנק או כרטיס האשראי המתאים.
3. בדקו שם, מספר חשבון ומטבע.
4. עברו לאזור הייבוא, הכרטסת, ההתאמות או ההגדרות לפי הצורך.

מוסיפים או משנים חשבון

השתמשו בפעולת ניהול החשבונות והשלימו את פרטי הבנק או הכרטיס. בקשו מאחראי הנהלת החשבונות לבדוק את הקישור לכרטיס החשבונאי ואת פרטי הפתיחה לפני השמירה.

מכניסים תנועות

השתמשו בתהליך הייבוא של החשבון עבור קובצי דפי תנועות. בדקו תמיד איזה חשבון נבחר בתצוגה המקדימה. מדריך ייבוא דפי תנועות.

בודקים התאמות

פתחו את תצוגת ההתאמות של החשבון כדי למצוא תנועות שטרם הותאמו. הופעת תנועת בנק במערכת אינה אומרת שכל העבודה החשבונאית הסתיימה.

מדריך קשור: התאמות.