מגדירים הנהלת חשבונות ללקוח

הפעולה מיועדת למנהל משרד או לאחראי על הנהלת החשבונות.

משלימים הגדרה

1. פתחו את הלקוח ובחרו בהגדרת הכספים, או בחרו הכנת הנהלת חשבונות עכשיו בזמן יצירת לקוח.
2. בחרו הנהלת חשבונות חד־צידית או כפולה ומקור לאינדקס החשבונות: ברירות מחדל או תיק לקוח מתאים שהוגדר כבר.
3. המשיכו להגדרות. בזמן יצירת לקוח, פתחו סקירה והתאמה. בדקו את מטבע הבסיס וכל לשונית.
4. בדקו כרטיסי חשבון, קודי מיון, סיווגי הוצאות וסוגי תנועה.
5. פתרו שגיאות, בדקו אזהרות ובחרו סיום הגדרה. בזמן יצירת לקוח, המשיכו במקום זאת לשלבים הנותרים.

אינדקס חשבונות הוא רשימה מסודרת של החשבונות שבהם רושמים את הפעילות הכספית. העתקת הגדרות אינה מעתיקה כרטיסי לקוחות וספקים של עסק אחר.

עורכים את ההגדרות

לחצו פעמיים על תא שניתן לעריכה או הקישו Enter כדי לערוך. Tab שומר ועובר לתא הבא; Escape מבטל. השתמשו בפעולת ההוספה בכל לשונית כדי להוסיף שורה להגדרות שהועתקו. בדקו מפתחות חשבון, שמות, קודי מיון והפניות לפני הסיום.

סוג תנועה מגדיר את פקודת היומן: חובה, זכות, מע״מ תשומות וחלוקת הסכום בין החשבונות. סיווג הוצאה בוחר את סוג התנועה ומשייך את משתני החשבון שלו לכרטיסי חשבון, לצד נגדי או לבחירה ידנית. אין צורך להזין אחוז מע״מ נוסף בסיווג. לשינוי רישום המע״מ במשרד, ערכו את סוג התנועה המשויך לסיווג ההוצאה.

בתוך כרטיסי חשבון, האפשרות הגדרות מס נוספות לכרטיסים פותחת נתונים נוספים: מע״מ תשומות לקיזוז, הוצאה מוכרת למס הכנסה וסוג תנועה כברירת מחדל לכרטיס. הנתונים משמשים גם ליצירת סיווגים ב-SmartBill; שינוי האחוזים כאן אינו משנה את פקודות היומן במשרד. אם הרשימה ריקה, אפשר להמשיך — אין פירוש הדבר ששיעור הקיזוז הוא אפס. לחזרה לטבלה בחרו חזרה לאינדקס החשבונות.

כבר קיימות הגדרות שיובאו

שמרו על המבנה שיובא כשהמסך דורש זאת. אם בסיום מופיעה הודעה שהמקור השתנה במהלך העבודה, בחרו בו מחדש ובדקו את ההגדרות המעודכנות לפני הסיום.

מחברים SmartBill

אם מחברים גם SmartBill, בדקו מאיזו מערכת יגיעו ההגדרות הראשוניות. קראו את מדריך החיבור לפני האישור.